公司出納人員崗位職責

出納人員崗位職責（一）

　　1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

　　4、對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

　　5、對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

　　6、對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

　　7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)

　　9、對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

　　10、對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據

　　11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

　　12、對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對、確保完整及準確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對(現金付款的審核收據)

　　14、對收據所使用情況進行核對、確保現金日記賬登記準確無誤、并以此核對出所發放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

　　15、對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

　　16、對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷)

　　17、做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包);期末盤點表，現金日記賬目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。

出納人員崗位職責（二）

　　一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。

　　三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期、對外不簽發空頭支票。

　　五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購貨款。

　　六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

　　八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

　　十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。